Esta função permite realizar o lançamento de cheques, suas cópias e emissão de protocolos.
- Acesse o menu “Relatórios” e selecione “Cheques/Cópia de Cheques/Protocolo de Cheques”;
- Marque, se desejar, “Gerar lançamento no caixa”, “Gerar rateio” e/ou “Gerar cópia de cheque”;
- Informe o código do banco;
- Marque, se desejar, “Buscar de contas a pagar e gerar o cheque”;
- Para esta busca ser possível, é necessário haver lançamentos de despesas.
- Na seção “Cheque”, informe o valor, a data de vencimento, o tipo, a data e o beneficiário do cheque;
- Na seção “Cópia de cheque e lançamento de caixa”, informe a conta contábil, o centro de custo, o histórico para caixa e cópia de cheque;
- Clique em “Salvar”.
Após salvar, o sistema irá gerar o modelo para impressão.
Você pode gerar um relatório dos cheques registrados no sistema no menu “Relatórios”, opção “Cheques a Compensar/Conciliação Bancária”.
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