Conciliação bancária por arquivo
- Acesse o menu “Lançamentos” e, em “Conciliação Bancária”, selecione “Arquivo”;
- Informe o código do banco;
- Selecione o arquivo baixado/recebido do banco;
- O sistema mostrará os lançamentos que constam no extrato bancário e os lançamentos registrados no sistema que existem na referida conta do condomínio.
- Se um lançamento que consta no extrato não consta no condomínio, clique sobre a linha do lançamento e clique em “Conciliar”;
- Se um lançamento consta no extrato e no registro do sistema, selecione a linha correspondente em cada grade e clique em “Conciliar”.
Conciliação manual
- Acesse o menu “Lançamentos” e, em “Conciliação Bancária”, selecione “Manual”;
- O sistema demonstra na tela os lançamentos a compensar que existem registrados no sistema;
- Informe a data da compensação de um ou mais lançamentos;
- Clique em “Salvar”.
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